#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループは「第2[事業の状況]2[事業等のリスク]」に記載のとおり、事業環境、事業内容、法的規制等、様々なリスク要因が当社グループの経営成績に影響を与える可能性があると認識しております。そのため、当社グループは常に業界動向に留意しつつ、優秀な人材を確保し顧客のニーズに合った製品・工法を提供していくことにより、経営成績に重要な影響を与えるリスク要因を分散・低減し、適切に対応を行ってまいります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性について、当社グループは連結経営強化のため、財務機能の一元化による資金効率の向上と金融費用の削減を目的として、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入しております。事業活動にかかる運転資金は、営業活動で獲得した資金を主な財源としておりますが、債権回収までに必要な資金については、銀行借入、コミットメントラインの利用などによって流動性を維持しております。また設備資金等の長期的な資金については、設備投資計画に基づき、自己資金にて対応しています。なお、設備投資の一部はリース資産によっております。
セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、「第2[事業の状況]3[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析](1)経営成績等の状況の概要①財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりであります。
2019/07/17 16:51