有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

29.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

							(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2025年 3月31日
			企業結合 による引受	在外営業活動 体の換算差額	新規リース	その他
短期借入金	192,570	△124,104	73	1,427	-		44,280	114,246
長期借入金	175,580	54,533	930	3,774	-		△47,804	187,013
リース負債	20,380	△3,975	1,624	432	2,878		△1,345	19,994
合計	388,530	△73,546	2,627	5,633	2,878		△4,869	321,253

(注) 長期借入金には1年以内返済予定の長期借入金を含んでいます。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

							(単位:百万円)
	2025年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2026年 3月31日
			企業結合 による引受	在外営業活動 体の換算差額	新規リース	その他
短期借入金	114,246	19,600	-	2,388	-		-	136,234
長期借入金	187,013	△2,356	-	3,359	-		-	188,016
リース負債	19,994	△3,731	-	803	528		-	17,594
合計	321,253	13,513	-	6,550	528		-	341,844

(注) 長期借入金には1年以内返済予定の長期借入金を含んでいます。
(2) 支配の喪失
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。
(3) キャッシュプーリング
資金効率を高めるため、海外子会社を含めたグループ間のノーショナルプーリングシステムを特定の金融機関と構築しており、特定の金融機関に対する預け入れ総額を上限に参加会社は借入を行っています。前連結会計年度及び当連結会計年度における参加会社の借入額はそれぞれ10,713百万円、8,672百万円になります。