MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,175 | 1,281 |
| 減価償却費 | 560 | 607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103 | -104 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -5 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196 | 50 |
| その他 | -276 | -103 |
| 小計 | 963 | 1,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 122 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -394 | -243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845 | 1,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -164 | -115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382 | -1,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の純増減額 | 1 | 1 |
| その他 | -5 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 588 | 775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449 | -416 |
| 配当金の支払額 | -243 | -242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -83 |
| その他 | -12 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -24 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115 | -132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,596 | 3,298 |
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