5018 MORESCO

5018
2024/07/12
時価
130億円
PER 予
11.7倍
2010年以降
5.4-23.49倍
(2010-2024年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.38-1.9倍
(2010-2024年)
配当 予
3.36%
ROE 予
5.12%
ROA 予
2.81%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月30日 16:08
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億3400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
2月期
連結
2Q560-1,198471-638-1,0312,090
通期2,008-2,195-5-187-2,0352,043
2017年
2月期
連結
2Q1,352-655-505697-7412,204
通期2,842-1,104-1,2961,738-1,2152,482
2018年
2月期
連結
2Q845-579-168266-4072,596
通期2,376-1,138-3461,238-9823,430
2019年
2月期
連結
2Q1,269-1,287-24-18-1,0673,298
通期2,599-2,060-949539-1,9052,930
2020年
2月期
連結
2Q736-1,287736-551-1,3413,118
通期1,771-1,58978182-8923,213
2021年
2月期
連結
2Q696-317152379-2653,767
通期2,088-660-1,0191,428-7253,675
2022年
2月期
連結
2Q1,3271,043-2,5042,370-4073,528
通期2,333603-2,9372,936-1,2793,654
2023年
2月期
連結
2Q535-718487-183-7654,096
通期515-1,1721,227-657-1,3184,186
2024年
2月期
連結
2Q1,004-1,305-115-301-1,2753,686
通期2,934-4,2502,819-1,316-3,2265,566

キャッシュ・フロー推移

2024/02(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年2月(連)
20億800万
2017年2月(連) +41.53%
28億4200万
2018年2月(連) -16.4%
23億7600万
2019年2月(連) +9.39%
25億9900万
2020年2月(連) -31.86%
17億7100万
2021年2月(連) +17.9%
20億8800万
2022年2月(連) +11.73%
23億3300万
2023年2月(連) -77.93%
5億1500万
2024年2月(連) +469.71%
29億3400万

投資活動によるCF#3

2016年2月(連)資金投入
-21億9500万
2017年2月(連)投入-49.7%
-11億400万
2018年2月(連)投入+3.08%
-11億3800万
2019年2月(連)投入+81.02%
-20億6000万
2020年2月(連)投入-22.86%
-15億8900万
2021年2月(連)投入-58.46%
-6億6000万
2022年2月(連)資金回収
6億300万
2023年2月(連)資金投入
-11億7200万
2024年2月(連)投入+262.63%
-42億5000万

財務活動によるCF#4

2016年2月(連)返済還元
-500万
2017年2月(連)返済還元
-12億9600万
2018年2月(連)返済還元
-3億4600万
2019年2月(連)返済還元
-9億4900万
2020年2月(連)資金調達
7800万
2021年2月(連)返済還元
-10億1900万
2022年2月(連)返済還元
-29億3700万
2023年2月(連)資金調達
12億2700万
2024年2月(連)資金調達
28億1900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年2月(連)
-1億8700万
2017年2月(連) プラ転
17億3800万
2018年2月(連) -28.77%
12億3800万
2019年2月(連) -56.46%
5億3900万
2020年2月(連) -66.23%
1億8200万
2021年2月(連) +684.62%
14億2800万
2022年2月(連) +105.6%
29億3600万
2023年2月(連) マイ転
-6億5700万
2024年2月(連) -100.3%
-13億1600万

設備投資#6#7*

2016年2月(連)
-20億3500万
2017年2月(連)減少-40.29%
-12億1500万
2018年2月(連)減少-19.18%
-9億8200万
2019年2月(連)増加+93.99%
-19億500万
2020年2月(連)減少-53.18%
-8億9200万
2021年2月(連)減少-18.72%
-7億2500万
2022年2月(連)増加+76.41%
-12億7900万
2023年2月(連)増加+3.05%
-13億1800万
2024年2月(連)増加+144.76%
-32億2600万

現金等#8

2016年2月(連)
20億4300万
2017年2月(連) +21.49%
24億8200万
2018年2月(連) +38.2%
34億3000万
2019年2月(連) -14.58%
29億3000万
2020年2月(連) +9.66%
32億1300万
2021年2月(連) +14.38%
36億7500万
2022年2月(連) -0.57%
36億5400万
2023年2月(連) +14.56%
41億8600万
2024年2月(連) +32.97%
55億6600万

営業CFマージン

2016年2月(連)
7.64%
2017年2月(連)
10.65%
2018年2月(連)
8.51%
2019年2月(連)
9.02%
2020年2月(連)
6.54%
2021年2月(連)
8.53%
2022年2月(連)
8.55%
2023年2月(連)
1.7%
2024年2月(連)
9.2%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高