キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 26億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億2200万、財務活動によるキャッシュ・フロー 28億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 1,011 | -692 | 704 | 319 | -686 | 2,438 | 通期 | 2,263 | -2,178 | 646 | 85 | -2,173 | 2,221 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 560 | -1,198 | 471 | -638 | -1,031 | 2,090 | 通期 | 2,008 | -2,195 | -5 | -187 | -2,035 | 2,043 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,352 | -655 | -505 | 697 | -741 | 2,204 | 通期 | 2,842 | -1,104 | -1,296 | 1,738 | -1,215 | 2,482 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 845 | -579 | -168 | 266 | -407 | 2,596 | 通期 | 2,376 | -1,138 | -346 | 1,238 | -982 | 3,430 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,269 | -1,287 | -24 | -18 | -1,067 | 3,298 | 通期 | 2,599 | -2,060 | -949 | 539 | -1,905 | 2,930 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 736 | -1,287 | 736 | -551 | -1,341 | 3,118 | 通期 | 1,771 | -1,589 | 78 | 182 | -892 | 3,213 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 696 | -317 | 152 | 379 | -265 | 3,767 | 通期 | 2,088 | -660 | -1,019 | 1,428 | -725 | 3,675 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,327 | 1,043 | -2,504 | 2,370 | -407 | 3,528 | 通期 | 2,333 | 603 | -2,937 | 2,936 | -1,279 | 3,654 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 535 | -718 | 487 | -183 | -765 | 4,096 | 通期 | 515 | -1,172 | 1,227 | -657 | -1,318 | 4,186 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,004 | -1,305 | -115 | -301 | -1,275 | 3,686 | 通期 | 2,675 | -4,222 | 2,819 | -1,547 | -2,765 | 5,566 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 8500万
- 2016年2月（連） マイ転
- -1億8700万
- 2017年2月（連） プラ転
- 17億3800万
- 2018年2月（連） -28.77%
- 12億3800万
- 2019年2月（連） -56.46%
- 5億3900万
- 2020年2月（連） -66.23%
- 1億8200万
- 2021年2月（連） +684.62%
- 14億2800万
- 2022年2月（連） +105.6%
- 29億3600万
- 2023年2月（連） マイ転
- -6億5700万
- 2024年2月（連） -135.46%
- -15億4700万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 8.44%
- 2016年2月（連）
- 7.64%
- 2017年2月（連）
- 10.65%
- 2018年2月（連）
- 8.51%
- 2019年2月（連）
- 9.02%
- 2020年2月（連）
- 6.54%
- 2021年2月（連）
- 8.53%
- 2022年2月（連）
- 8.55%
- 2023年2月（連）
- 1.7%
- 2024年2月（連）
- 8.39%