MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,568 | 911 |
| 減価償却費 | 1,348 | 1,328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -263 | -255 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 22 | -224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -35 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138 | 43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456 | -73 |
| その他 | 44 | 168 |
| 小計 | 2,282 | 2,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 112 |
| 利息の支払額 | -21 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -634 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771 | 2,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 79 | -66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| その他 | -28 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,589 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 456 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -761 | -724 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -244 |
| 配当金の支払額 | -479 | -385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -62 |
| その他 | -28 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | 463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,213 | 3,675 |
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