MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,278 | 1,568 |
| 減価償却費 | 1,251 | 1,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -263 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -47 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -40 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | 138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -573 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379 | -456 |
| その他 | -29 | 44 |
| 小計 | 2,953 | 2,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 144 |
| 利息の支払額 | -17 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -485 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599 | 1,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -166 | 79 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,850 | -1,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 4 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | |
| その他 | -104 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,060 | -1,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 569 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709 | -761 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | － |
| 配当金の支払額 | -484 | -479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -54 |
| その他 | -71 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -949 | 78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500 | 282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,930 | 3,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
