MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,600 | 2,278 |
| 減価償却費 | 1,171 | 1,251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -278 | -270 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -97 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -32 |
| 支払利息 | 23 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293 | -573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | 379 |
| その他 | -39 | -29 |
| 小計 | 2,800 | 2,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 148 |
| 利息の支払額 | -22 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,376 | 2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -163 | -166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -1,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 123 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | |
| その他 | -9 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,138 | -2,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210 | 569 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -932 | -709 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -172 |
| 配当金の支払額 | -436 | -484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -83 |
| その他 | -26 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 949 | -500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,430 | 2,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
