MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,658 | 2,600 |
| 減価償却費 | 1,074 | 1,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -294 | -278 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -172 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -31 |
| 支払利息 | 22 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557 | -185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | -293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | -28 |
| その他 | 497 | -39 |
| 小計 | 3,207 | 2,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 320 |
| 利息の支払額 | -22 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,842 | 2,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 216 | -163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -5 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 1 |
| その他 | -106 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -593 | 210 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891 | -932 |
| 配当金の支払額 | -386 | -436 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -62 |
| その他 | -34 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,296 | -346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438 | 949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,482 | 3,430 |
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