MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,378 | 2,658 |
| 減価償却費 | 871 | 1,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -254 | -294 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 11 | -172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447 | -557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617 | -68 |
| その他 | -145 | 497 |
| 小計 | 2,719 | 3,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 159 |
| 利息の支払額 | -22 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -858 | -502 |
| 法人税等の還付額 | 6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,008 | 2,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -104 | 216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,938 | -1,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 2 |
| その他 | -55 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,195 | -1,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151 | -593 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791 | -891 |
| 配当金の支払額 | -411 | -386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -41 |
| その他 | -30 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -1,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178 | 438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,043 | 2,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
