MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,765 | 2,378 |
| 減価償却費 | 707 | 871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -203 | -254 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -58 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -33 |
| 支払利息 | 22 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -800 | 447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -677 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551 | -617 |
| その他 | 296 | -145 |
| 小計 | 2,627 | 2,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 164 |
| 利息の支払額 | -22 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -461 | -858 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,263 | 2,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 25 | -104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,919 | -1,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | 1 |
| その他 | -31 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,178 | -2,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | 151 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -616 | -791 |
| 配当金の支払額 | -339 | -411 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -54 |
| その他 | -38 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 646 | -5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780 | -178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221 | 2,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
