有価証券報告書-第58期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,765 | 2,378 |
減価償却費 | 707 | 871 |
持分法による投資損益(△は益) | -203 | -254 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -58 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -33 |
支払利息 | 22 | 24 |
売上債権の増減額(△は増加) | -800 | 447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -677 | 5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 551 | -617 |
その他 | 296 | -145 |
小計 | 2,627 | 2,719 |
利息及び配当金の受取額 | 119 | 164 |
利息の支払額 | -22 | -22 |
法人税等の支払額 | -461 | -858 |
法人税等の還付額 | - | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,263 | 2,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 25 | -104 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,919 | -1,938 |
無形固定資産の取得による支出 | -254 | -97 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
貸付金の純増減額(△は増加) | 3 | 1 |
その他 | -31 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,178 | -2,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 650 | 151 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,130 |
長期借入金の返済による支出 | -616 | -791 |
配当金の支払額 | -339 | -411 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -54 |
その他 | -38 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 646 | -5 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 780 | -178 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221 | 2,043 |