MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月26日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,012 | 2,765 |
| 減価償却費 | 633 | 707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | -203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -161 | － |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | － | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -26 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,117 | -800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421 | -677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 784 | 551 |
| その他 | -115 | 296 |
| 小計 | 1,478 | 2,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 119 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -461 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286 | 2,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492 | -1,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | 3 |
| 事業譲受による支出 | -1,408 | － |
| その他 | -11 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,210 | -2,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | 650 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410 | -616 |
| 株式の発行による収入 | 1,129 | － |
| 配当金の支払額 | -227 | -339 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -12 |
| その他 | -36 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | 646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426 | 780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441 | 2,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
