MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,176,786 | 2,012,246 |
| 減価償却費 | 625,501 | 633,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124,998 | -186,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -160,494 | -161,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,008 | 34,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,008 | 13,358 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,885 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,023 | -22,042 |
| 支払利息 | 22,507 | 23,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,380 | -1,117,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,075 | -421,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319,297 | 784,100 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -63,414 | － |
| その他 | -95,987 | -114,931 |
| 小計 | 827,240 | 1,478,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,598 | 100,517 |
| 利息の支払額 | -21,422 | -23,081 |
| 法人税等の支払額 | -414,260 | -277,215 |
| 法人税等の還付額 | 227 | 8,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,381 | 1,286,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -132,102 | -3,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,096 | -491,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,022 | -293,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,653 | -2,018 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 972 | -500 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,407,967 |
| その他 | 19,681 | -10,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915,220 | -2,209,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,420 | -410,400 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,129,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -132 |
| 配当金の支払額 | -319,243 | -227,084 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,187 | -10,816 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 255,805 | － |
| その他 | -31,027 | -35,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,910 | 1,244,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,142 | 104,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,786 | 426,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,014,699 | 1,440,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
