- 5018
- 2026/10/09
- 時価
- 246億円
- PER 予
- 15.03倍
- 2010年以降
- 5.4-23.49倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.97倍
- 2010年以降
- 0.38-1.9倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.17%
- ROE 予
- 6.43%
- ROA 予
- 3.85%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,304,487 | 1,176,786 |
| 減価償却費 | 605,807 | 625,501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -145,282 | -160,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,402 | 13,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,344 | -9,008 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,758 | -18,023 |
| 支払利息 | 20,161 | 22,507 |
| 固定資産除却損 | 10,941 | 3,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,205 | -124,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,793 | -56,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,262 | -155,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,682 | -319,297 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -93,860 | -63,414 |
| その他 | -47,228 | -99,364 |
| 小計 | 1,204,749 | 827,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,748 | 57,598 |
| 利息の支払額 | -18,028 | -21,422 |
| 法人税等の支払額 | -313,630 | -414,260 |
| 法人税等の還付額 | 449 | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,287 | 449,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50,000 | -132,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,116 | -763,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,206 | -39,022 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -4,993 | 972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -783 | -1,653 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 89,383 | － |
| その他 | -9,006 | 19,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,722 | -915,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,190 | -210,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -18 |
| 配当金の支払額 | -212,555 | -319,243 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,761 | -15,187 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 255,805 |
| その他 | -10,218 | -31,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,215 | 149,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,922 | 35,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,857 | -280,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 889,627 | 1,295,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,295,485 | 1,014,699 |
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