MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,359,455 | 1,304,487 |
| 減価償却費 | 589,094 | 605,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131,297 | -145,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,409 | 24,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,031 | -29,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,574 | -14,758 |
| 支払利息 | 20,940 | 20,161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,516 | － |
| 固定資産除却損 | 25,689 | 10,941 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,100 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175,056 | -65,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,602 | -160,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,088 | -307,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,806 | 102,682 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -71,150 | -93,860 |
| その他 | -32,241 | -47,228 |
| 小計 | 1,403,033 | 1,204,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,435 | 30,748 |
| 利息の支払額 | -17,441 | -18,028 |
| 法人税等の支払額 | -163,122 | -313,630 |
| 法人税等の還付額 | 4,647 | 449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,552 | 904,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,973 | -546,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,923 | -24,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,920 | -783 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 5,870 | -4,993 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 89,383 |
| その他 | 17,597 | -9,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,349 | -545,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950,000 | 480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,790 | -185,190 |
| 株式の発行による収入 | 431,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -61 |
| 自己株式の処分による収入 | 259,110 | － |
| 配当金の支払額 | -115,969 | -212,555 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,082 | -6,761 |
| その他 | -12,245 | -10,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,242 | 65,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,925 | -17,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,036 | 405,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,592 | 889,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 889,627 | 1,295,485 |
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