MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 554,727 | 1,359,455 |
| 減価償却費 | 521,438 | 589,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78,778 | -131,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,599 | 14,409 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,236 | 16,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,359 | -16,574 |
| 支払利息 | 19,027 | 20,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,516 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,474 | － |
| 固定資産除却損 | 22,512 | 25,689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,471 | -175,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -763,500 | -194,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,432 | -188,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582,284 | 157,806 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -138,146 | -71,150 |
| その他 | 102,761 | -32,241 |
| 小計 | 719,899 | 1,403,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,960 | 50,435 |
| 利息の支払額 | -13,410 | -17,441 |
| 法人税等の支払額 | -63,555 | -163,122 |
| 法人税等の還付額 | 100,328 | 4,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,221 | 1,277,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -525,098 | -463,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,597 | -10,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,920 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 6,670 | 5,870 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | -2,649 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,058,840 | － |
| その他 | -4,058 | 17,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,594,571 | -477,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 860,000 | -950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,090 | -195,790 |
| 株式の発行による収入 | － | 431,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -115 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 259,110 |
| 配当金の支払額 | -153,946 | -115,969 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,788 | -6,082 |
| その他 | -5,167 | -12,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,970 | -389,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,066 | -24,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,686 | 386,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148,906 | 503,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 503,592 | 889,627 |
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