MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,706 | 554,727 |
| 減価償却費 | 416,333 | 521,438 |
| 負ののれん償却額 | -56,172 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,799 | -56,471 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -378,051 | -78,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,901 | 66,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,915 | -6,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,783 | -13,359 |
| 支払利息 | 6,254 | 19,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,209 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 4,474 |
| 固定資産除却損 | 11,857 | 22,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 659,001 | -763,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,354 | -97,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,895 | 582,284 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 307,603 | -138,146 |
| その他 | 61,382 | 102,761 |
| 小計 | 591,307 | 719,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,962 | 48,960 |
| 利息の支払額 | -6,393 | -13,410 |
| 法人税等の支払額 | -312,807 | -63,555 |
| 法人税等の還付額 | － | 100,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,069 | 792,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,842 | -525,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,796 | -10,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,138 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,707 | － |
| 貸付金の純増加額 | -4,350 | 6,670 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | － | -2,649 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,058,840 |
| その他 | -4,443 | -4,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,863 | -1,594,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,000 | 860,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,520 | -144,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,471 | -40 |
| 配当金の支払額 | -118,868 | -153,946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,308 | -5,788 |
| その他 | -2,892 | -5,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,941 | 1,150,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,120 | 6,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,973 | 354,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246,560 | 148,906 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,319 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 148,906 | 503,592 |
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