MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,585 | 2,612 |
| 減価償却費 | 1,295 | 1,223 |
| 減損損失 | 188 | 29 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | － | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | -258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -11 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -157 | -632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -69 |
| 支払利息 | 67 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165 | -478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | 70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 3 |
| 補助金収入 | -97 | -72 |
| その他 | 508 | 594 |
| 小計 | 3,104 | 3,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 132 |
| 利息の支払額 | -64 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -509 |
| 補助金の受取額 | 97 | 82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,751 | 2,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 70 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969 | -687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -6 |
| その他 | -81 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -154 | 629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -899 | -1,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | |
| 配当金の支払額 | -414 | -413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -15 |
| その他 | -79 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,677 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58 | 1,406 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,508 | 6,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
