MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,055 | 1,585 |
| 減価償却費 | 1,188 | 1,295 |
| 減損損失 | 31 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -314 | -221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -9 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -502 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -63 |
| 支払利息 | 12 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623 | 165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430 | -87 |
| 負ののれん発生益 | -285 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48 |
| 補助金収入 | － | -97 |
| その他 | 1,133 | 508 |
| 小計 | 3,538 | 3,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 116 |
| 利息の支払額 | 3 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -733 | -502 |
| 補助金の受取額 | － | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,934 | 2,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,452 | -969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -69 |
| 事業譲受による支出 | -1,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -232 | － |
| その他 | -37 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,250 | -1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 271 | -154 |
| 長期借入れによる収入 | 3,536 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -575 | -899 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -369 | -414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -31 |
| その他 | -25 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,819 | -1,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,380 | -58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,566 | 5,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
