MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月30日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,046 | 2,055 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,188 |
| 減損損失 | － | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -314 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -9 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -225 | -502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -47 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570 | 623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -798 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727 | -430 |
| 負ののれん発生益 | － | -285 |
| その他 | 81 | 1,133 |
| 小計 | 1,242 | 3,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 126 |
| 利息の支払額 | -13 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -837 | -733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515 | 2,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 282 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,283 | -2,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -5 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -232 |
| その他 | -16 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172 | -4,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,884 | 271 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 3,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443 | -575 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | － |
| 配当金の支払額 | -372 | -369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -111 | -19 |
| その他 | -36 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,227 | 2,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532 | 1,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,186 | 5,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
