MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58 | 1,996 |
| 減価償却費 | 652 | 590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -90 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -838 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -17 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,359 | 448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160 | -544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,155 | -283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | -12 |
| その他 | -54 | -7 |
| 小計 | 819 | 1,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 226 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696 | 1,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -15 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -6 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -5 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317 | 1,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 891 | -1,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -239 |
| 配当金の支払額 | -239 | -235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -38 |
| その他 | -46 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152 | -2,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554 | -147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,675 | 3,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
