四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 58 | 1,996 |
減価償却費 | 652 | 590 |
持分法による投資損益(△は益) | -70 | -90 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | -838 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -17 | -18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 63 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
支払利息 | 7 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,359 | 448 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 160 | -544 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,155 | -283 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -89 | -12 |
その他 | -54 | -7 |
小計 | 819 | 1,285 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 226 |
利息の支払額 | -6 | -5 |
法人税等の支払額 | -210 | -179 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 696 | 1,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -15 | |
有形固定資産の取得による支出 | -250 | -378 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,505 |
無形固定資産の取得による支出 | -15 | -29 |
投資有価証券の取得による支出 | -51 | -6 |
貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
その他 | -5 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -317 | 1,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 891 | -1,976 |
長期借入金の返済による支出 | -414 | -239 |
配当金の支払額 | -239 | -235 |
非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -38 |
その他 | -46 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 152 | -2,504 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 554 | -147 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,675 | 3,528 |