MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 733 | 58 |
| 減価償却費 | 649 | 652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105 | -70 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -39 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -24 |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54 | 1,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331 | -1,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | -89 |
| その他 | -114 | -57 |
| 小計 | 975 | 819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 93 |
| 利息の支払額 | -13 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 81 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -51 |
| 貸付金の純増減額 | 0 | 0 |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | 891 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -353 | -414 |
| 配当金の支払額 | -240 | -239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -39 |
| その他 | -14 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 736 | 152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187 | 554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,118 | 3,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
