四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 733 | 58 |
減価償却費 | 649 | 652 |
持分法による投資損益(△は益) | -105 | -70 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -39 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -24 |
支払利息 | 10 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 54 | 1,359 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 50 | 160 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -331 | -1,155 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 72 | -89 |
その他 | -114 | -57 |
小計 | 975 | 819 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 93 |
利息の支払額 | -13 | -6 |
法人税等の支払額 | -350 | -210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 736 | 696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 81 | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -250 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -15 |
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -51 |
貸付金の純増減額 | 0 | 0 |
その他 | -4 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15 | 891 |
長期借入れによる収入 | 1,400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -353 | -414 |
配当金の支払額 | -240 | -239 |
非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -39 |
その他 | -14 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 736 | 152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187 | 554 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,118 | 3,767 |