MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,281 | 733 |
| 減価償却費 | 607 | 649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -105 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -32 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | -331 |
| その他 | -103 | -42 |
| 小計 | 1,401 | 975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 124 |
| 利息の支払額 | -11 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,269 | 736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -115 | 81 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,025 | -1,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -24 |
| 貸付金の純増減額 | 1 | 0 |
| その他 | -100 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 775 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -353 |
| 配当金の支払額 | -242 | -240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -42 |
| その他 | -58 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24 | 736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132 | 187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,930 | 3,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
