四半期報告書-第62期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,281 | 733 |
減価償却費 | 607 | 649 |
持分法による投資損益(△は益) | -104 | -105 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -32 | -39 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 21 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
支払利息 | 10 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 54 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -312 | 50 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50 | -331 |
その他 | -103 | -42 |
小計 | 1,401 | 975 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 124 |
利息の支払額 | -11 | -13 |
法人税等の支払額 | -243 | -350 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,269 | 736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -115 | 81 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,025 | -1,334 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -24 |
貸付金の純増減額 | 1 | 0 |
その他 | -100 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -1,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 775 | -15 |
長期借入れによる収入 | - | 1,400 |
長期借入金の返済による支出 | -416 | -353 |
配当金の支払額 | -242 | -240 |
非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -42 |
その他 | -58 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24 | 736 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -132 | 187 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,930 | 3,118 |