四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,996 | 846 |
減価償却費 | 590 | 612 |
持分法による投資損益(△は益) | -90 | -53 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -838 | -2 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -18 | -28 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
支払利息 | 4 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 448 | -298 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -544 | -418 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -283 | 389 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12 | -97 |
その他 | -7 | 26 |
小計 | 1,285 | 961 |
利息及び配当金の受取額 | 226 | 108 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -179 | -530 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,327 | 535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -15 | 65 |
有形固定資産の取得による支出 | -378 | -744 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,505 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -21 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -2 |
その他 | -33 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,043 | -718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,976 | 1,031 |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -239 | -238 |
自己株式の取得による支出 | - | -194 |
配当金の支払額 | -235 | -188 |
非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -111 |
その他 | -15 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,504 | 487 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -77 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -147 | 227 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,869 | 4,096 |