MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 846 | 933 |
| 減価償却費 | 612 | 556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -4 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -28 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
| 支払利息 | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298 | 368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389 | -797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | 66 |
| その他 | 26 | 9 |
| 小計 | 961 | 1,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 102 |
| 利息の支払額 | -4 | |
| 法人税等の支払額 | -530 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535 | 1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 65 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -744 | -1,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| その他 | -18 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,031 | -371 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238 | -215 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | － |
| 配当金の支払額 | -188 | -185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -111 | -19 |
| その他 | -13 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487 | -115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | -500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,186 | 3,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
