MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 933 | 917 |
| 減価償却費 | 556 | 643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -92 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -23 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -36 |
| 支払利息 | 0 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368 | -487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 180 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -797 | -21 |
| その他 | 75 | 301 |
| 小計 | 1,197 | 1,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 89 |
| 利息の支払額 | -36 | |
| 法人税等の支払額 | -294 | -266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004 | 1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -32 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -371 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -215 | -738 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -185 | -231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -31 |
| その他 | -25 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -1,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500 | -502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,686 | 5,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
