MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917 | 919 |
| 減価償却費 | 643 | 599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -85 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 3 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -29 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -40 |
| 支払利息 | 36 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487 | -291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -160 |
| その他 | 301 | -43 |
| 小計 | 1,287 | 1,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 40 |
| 利息の支払額 | -36 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -266 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | 899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 70 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -12 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101 | 222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738 | -817 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | |
| 配当金の支払額 | -231 | -229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -15 |
| その他 | -15 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216 | -879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502 | -450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,064 | 5,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
