- 5018
- 2026/10/16
- 時価
- 289億円
- PER 予
- 9.79倍
- 2010年以降
- 5.4-23.49倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.09倍
- 2010年以降
- 0.38-1.9倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.18%
- ROE 予
- 11.12%
- ROA 予
- 6.78%
- 資料
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MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919 | 2,346 |
| 減価償却費 | 599 | 604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -125 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 関係会社整理損 | － | 384 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -51 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -45 |
| 支払利息 | 29 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291 | -635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 326 | -928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160 | 400 |
| 補助金収入 | － | -102 |
| その他 | -43 | -326 |
| 小計 | 1,205 | 1,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 130 |
| 利息の支払額 | -31 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -487 |
| 補助金の受取額 | － | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899 | 1,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 222 | -1,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -817 | -332 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -229 | -321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -20 |
| その他 | -39 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -879 | -2,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -450 | -943 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,058 | 5,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
