四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,070 | 1,175 |
減価償却費 | 499 | 560 |
持分法による投資損益(△は益) | -114 | -103 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 74 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -16 |
支払利息 | 11 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -104 | -73 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 201 | -87 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -73 | -196 |
その他 | -20 | -276 |
小計 | 1,475 | 963 |
利息及び配当金の受取額 | 132 | 286 |
利息の支払額 | -12 | -10 |
法人税等の支払額 | -243 | -394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352 | 845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 92 | -164 |
有形固定資産の取得による支出 | -733 | -382 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -25 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
貸付金の純増減額 | 1 | 1 |
その他 | -6 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -477 | 588 |
長期借入れによる収入 | 650 | - |
長期借入金の返済による支出 | -443 | -449 |
配当金の支払額 | -193 | -243 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -52 |
その他 | -19 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161 | 115 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,482 | 2,596 |