MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,070 | 1,175 |
| 減価償却費 | 499 | 560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -103 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 74 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -16 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104 | -73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73 | -196 |
| その他 | -20 | -276 |
| 小計 | 1,475 | 963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 286 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352 | 845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 92 | -164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -733 | -382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の純増減額 | 1 | 1 |
| その他 | -6 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -477 | 588 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -443 | -449 |
| 配当金の支払額 | -193 | -243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -52 |
| その他 | -19 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161 | 115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,482 | 2,596 |
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