四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,175 | 1,070 |
減価償却費 | 369 | 499 |
持分法による投資損益(△は益) | -101 | -114 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -29 | 74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -27 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
支払利息 | 10 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 526 | -104 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 165 | 201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,014 | -73 |
その他 | -120 | -20 |
小計 | 940 | 1,475 |
利息及び配当金の受取額 | 134 | 132 |
利息の支払額 | -9 | -12 |
法人税等の支払額 | -510 | -243 |
法人税等の還付額 | 6 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 560 | 1,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -100 | 92 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -733 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -8 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
貸付金の純増減額 | 1 | 1 |
その他 | -66 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,198 | -655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 237 | -477 |
長期借入れによる収入 | 930 | 650 |
長期借入金の返済による支出 | -428 | -443 |
配当金の支払額 | -218 | -193 |
非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -22 |
その他 | -18 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 471 | -505 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -132 | 161 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,043 | 2,204 |