四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,112 | 1,175 |
減価償却費 | 338 | 369 |
持分法による投資損益(△は益) | -74 | -101 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -87 | - |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | -29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
支払利息 | 10 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -447 | 526 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -447 | 165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 528 | -1,014 |
その他 | 256 | -120 |
小計 | 1,188 | 940 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 134 |
利息の支払額 | -9 | -9 |
法人税等の支払額 | -263 | -510 |
法人税等の還付額 | - | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011 | 560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -2 | -100 |
有形固定資産の取得による支出 | -653 | -1,004 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -27 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
貸付金の純増減額 | 2 | 1 |
その他 | -5 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -1,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | 237 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 930 |
長期借入金の返済による支出 | -296 | -428 |
配当金の支払額 | -170 | -218 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -32 |
その他 | -19 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 704 | 471 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 997 | -132 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221 | 2,090 |