MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,112 | 1,175 |
| 減価償却費 | 338 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87 | － |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | － | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447 | 526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447 | 165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 528 | -1,014 |
| その他 | 256 | -120 |
| 小計 | 1,188 | 940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 134 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -510 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011 | 560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -653 | -1,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の純増減額 | 2 | 1 |
| その他 | -5 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -1,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 237 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296 | -428 |
| 配当金の支払額 | -170 | -218 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -32 |
| その他 | -19 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704 | 471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 997 | -132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221 | 2,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
