四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 897 | 1,112 |
減価償却費 | 273 | 338 |
持分法による投資損益(△は益) | -73 | -74 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -70 | -87 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
支払利息 | 13 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -843 | -447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -263 | -447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 578 | 528 |
その他 | -1 | 256 |
小計 | 530 | 1,188 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 96 |
利息の支払額 | -12 | -9 |
法人税等の支払額 | -117 | -263 |
法人税等の還付額 | 8 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 502 | 1,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -1 | -2 |
有形固定資産の取得による支出 | -169 | -653 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -33 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
貸付金の純増減額 | 1 | 2 |
事業譲受による支出 | -1,404 | - |
その他 | -1 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | -692 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 350 | 200 |
長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -157 | -296 |
配当金の支払額 | -106 | -170 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -12 |
株式の発行による収入 | 1,129 | - |
その他 | -16 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,597 | 704 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,465 | 997 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441 | 2,438 |