MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 897 | 1,112 |
| 減価償却費 | 273 | 338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -843 | -447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263 | -447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 578 | 528 |
| その他 | -1 | 256 |
| 小計 | 530 | 1,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 96 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -263 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502 | 1,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の純増減額 | 1 | 2 |
| 事業譲受による支出 | -1,404 | － |
| その他 | -1 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,652 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157 | -296 |
| 配当金の支払額 | -106 | -170 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -12 |
| 株式の発行による収入 | 1,129 | － |
| その他 | -16 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,597 | 704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,465 | 997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441 | 2,438 |
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