MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,175 | 1,070 |
| 減価償却費 | 369 | 499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -114 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -29 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 10 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526 | -104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165 | 201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,014 | -73 |
| その他 | -120 | -20 |
| 小計 | 940 | 1,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 132 |
| 利息の支払額 | -9 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -510 | -243 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560 | 1,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100 | 92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の純増減額 | 1 | 1 |
| その他 | -66 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,198 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237 | -477 |
| 長期借入れによる収入 | 930 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428 | -443 |
| 配当金の支払額 | -218 | -193 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -22 |
| その他 | -18 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471 | -505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132 | 161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,090 | 2,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
