キャッシュ・フローの状況
2024年5月30日 16:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 310 | -452 | 52 | -142 | -449 | 149 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 565 | -1,374 | 987 | -809 | -386 | 331 | 通期 | 792 | -1,595 | 1,151 | -802 | -536 | 504 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 339 | -126 | -172 | 213 | -120 | 552 | 2Q | 467 | -192 | -172 | 275 | -184 | 603 | 3Q | 934 | -242 | -601 | 692 | -236 | 579 | 通期 | 1,278 | -477 | -389 | 800 | -475 | 890 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -107 | -154 | 33 | -260 | -100 | 674 | 2Q | -142 | -219 | 307 | -361 | -165 | 834 | 3Q | 500 | -311 | -19 | 189 | -346 | 1,039 | 通期 | 904 | -546 | 65 | 359 | -570 | 1,295 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | -124 | -499 | 342 | -623 | -400 | 1,023 | 通期 | 449 | -915 | 150 | -466 | -802 | 1,015 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 502 | -1,652 | 2,597 | -1,150 | -247 | 2,480 | 通期 | 1,286 | -2,210 | 1,245 | -924 | -785 | 1,441 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 1,011 | -692 | 704 | 319 | -686 | 2,438 | 通期 | 2,263 | -2,178 | 646 | 85 | -2,173 | 2,221 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 560 | -1,198 | 471 | -638 | -1,031 | 2,090 | 通期 | 2,008 | -2,195 | -5 | -187 | -2,035 | 2,043 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,352 | -655 | -505 | 697 | -741 | 2,204 | 通期 | 2,842 | -1,104 | -1,296 | 1,738 | -1,215 | 2,482 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 845 | -579 | -168 | 266 | -407 | 2,596 | 通期 | 2,376 | -1,138 | -346 | 1,238 | -982 | 3,430 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,269 | -1,287 | -24 | -18 | -1,067 | 3,298 | 通期 | 2,599 | -2,060 | -949 | 539 | -1,905 | 2,930 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 736 | -1,287 | 736 | -551 | -1,341 | 3,118 | 通期 | 1,771 | -1,589 | 78 | 182 | -892 | 3,213 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 696 | -317 | 152 | 379 | -265 | 3,767 | 通期 | 2,088 | -660 | -1,019 | 1,428 | -725 | 3,675 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,327 | 1,043 | -2,504 | 2,370 | -407 | 3,528 | 通期 | 2,333 | 603 | -2,937 | 2,936 | -1,279 | 3,654 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 535 | -718 | 487 | -183 | -765 | 4,096 | 通期 | 515 | -1,172 | 1,227 | -657 | -1,318 | 4,186 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,004 | -1,305 | -115 | -301 | -1,275 | 3,686 | 通期 | 2,934 | -4,250 | 2,819 | -1,316 | -3,226 | 5,566 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 3億1006万
- 2010年2月（連） +155.5%
- 7億9222万
- 2011年2月（連） +61.26%
- 12億7755万
- 2012年2月（連） -29.22%
- 9億428万
- 2013年2月（連） -50.31%
- 4億4938万
- 2014年2月（連） +186.25%
- 12億8633万
- 2015年2月（連） +75.93%
- 22億6300万
- 2016年2月（連） -11.27%
- 20億800万
- 2017年2月（連） +41.53%
- 28億4200万
- 2018年2月（連） -16.4%
- 23億7600万
- 2019年2月（連） +9.39%
- 25億9900万
- 2020年2月（連） -31.86%
- 17億7100万
- 2021年2月（連） +17.9%
- 20億8800万
- 2022年2月（連） +11.73%
- 23億3300万
- 2023年2月（連） -77.93%
- 5億1500万
- 2024年2月（連） +469.71%
- 29億3400万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -4億5186万
- 2010年2月（連）投入+252.89%
- -15億9457万
- 2011年2月（連）投入-70.06%
- -4億7734万
- 2012年2月（連）投入+14.32%
- -5億4572万
- 2013年2月（連）投入+67.71%
- -9億1522万
- 2014年2月（連）投入+141.46%
- -22億990万
- 2015年2月（連）投入-1.44%
- -21億7800万
- 2016年2月（連）投入+0.78%
- -21億9500万
- 2017年2月（連）投入-49.7%
- -11億400万
- 2018年2月（連）投入+3.08%
- -11億3800万
- 2019年2月（連）投入+81.02%
- -20億6000万
- 2020年2月（連）投入-22.86%
- -15億8900万
- 2021年2月（連）投入-58.46%
- -6億6000万
- 2022年2月（連）資金回収
- 6億300万
- 2023年2月（連）資金投入
- -11億7200万
- 2024年2月（連）投入+262.63%
- -42億5000万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金調達
- 5194万
- 2010年2月（連）資金調達
- 11億5097万
- 2011年2月（連）返済還元
- -3億8924万
- 2012年2月（連）資金調達
- 6521万
- 2013年2月（連）資金調達
- 1億4991万
- 2014年2月（連）資金調達
- 12億4488万
- 2015年2月（連）資金調達
- 6億4600万
- 2016年2月（連）返済還元
- -500万
- 2017年2月（連）返済還元
- -12億9600万
- 2018年2月（連）返済還元
- -3億4600万
- 2019年2月（連）返済還元
- -9億4900万
- 2020年2月（連）資金調達
- 7800万
- 2021年2月（連）返済還元
- -10億1900万
- 2022年2月（連）返済還元
- -29億3700万
- 2023年2月（連）資金調達
- 12億2700万
- 2024年2月（連）資金調達
- 28億1900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -1億4179万
- 2010年2月（連） -465.86%
- -8億235万
- 2011年2月（連） プラ転
- 8億20万
- 2012年2月（連） -55.19%
- 3億5856万
- 2013年2月（連） マイ転
- -4億6583万
- 2014年2月（連） -98.26%
- -9億2356万
- 2015年2月（連） プラ転
- 8500万
- 2016年2月（連） マイ転
- -1億8700万
- 2017年2月（連） プラ転
- 17億3800万
- 2018年2月（連） -28.77%
- 12億3800万
- 2019年2月（連） -56.46%
- 5億3900万
- 2020年2月（連） -66.23%
- 1億8200万
- 2021年2月（連） +684.62%
- 14億2800万
- 2022年2月（連） +105.6%
- 29億3600万
- 2023年2月（連） マイ転
- -6億5700万
- 2024年2月（連） -100.3%
- -13億1600万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -4億4863万
- 2010年2月（連）増加+19.4%
- -5億3569万
- 2011年2月（連）減少-11.35%
- -4億7489万
- 2012年2月（連）増加+20.09%
- -5億7032万
- 2013年2月（連）増加+40.64%
- -8億211万
- 2014年2月（連）減少-2.08%
- -7億8543万
- 2015年2月（連）増加+176.66%
- -21億7300万
- 2016年2月（連）減少-6.35%
- -20億3500万
- 2017年2月（連）減少-40.29%
- -12億1500万
- 2018年2月（連）減少-19.18%
- -9億8200万
- 2019年2月（連）増加+93.99%
- -19億500万
- 2020年2月（連）減少-53.18%
- -8億9200万
- 2021年2月（連）減少-18.72%
- -7億2500万
- 2022年2月（連）増加+76.41%
- -12億7900万
- 2023年2月（連）増加+3.05%
- -13億1800万
- 2024年2月（連）増加+144.76%
- -32億2600万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 1億4890万
- 2010年2月（連） +238.19%
- 5億359万
- 2011年2月（連） +76.66%
- 8億8962万
- 2012年2月（連） +45.62%
- 12億9548万
- 2013年2月（連） -21.67%
- 10億1469万
- 2014年2月（連） +42%
- 14億4083万
- 2015年2月（連） +54.15%
- 22億2100万
- 2016年2月（連） -8.01%
- 20億4300万
- 2017年2月（連） +21.49%
- 24億8200万
- 2018年2月（連） +38.2%
- 34億3000万
- 2019年2月（連） -14.58%
- 29億3000万
- 2020年2月（連） +9.66%
- 32億1300万
- 2021年2月（連） +14.38%
- 36億7500万
- 2022年2月（連） -0.57%
- 36億5400万
- 2023年2月（連） +14.56%
- 41億8600万
- 2024年2月（連） +32.97%
- 55億6600万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 2.27%
- 2010年2月（連）
- 6.25%
- 2011年2月（連）
- 7.77%
- 2012年2月（連）
- 4.85%
- 2013年2月（連）
- 2.25%
- 2014年2月（連）
- 5.42%
- 2015年2月（連）
- 8.44%
- 2016年2月（連）
- 7.64%
- 2017年2月（連）
- 10.65%
- 2018年2月（連）
- 8.51%
- 2019年2月（連）
- 9.02%
- 2020年2月（連）
- 6.54%
- 2021年2月（連）
- 8.53%
- 2022年2月（連）
- 8.55%
- 2023年2月（連）
- 1.7%
- 2024年2月（連）
- 9.2%