MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 459,077 | 554,967 |
| 減価償却費 | 279,277 | 298,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,012 | -77,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,031 | 12,102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,934 |
| 固定資産除却損 | 808 | 616 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -91,666 | -63,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,381 | -13,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,698 | -12,543 |
| 支払利息 | 7,206 | 12,709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,544 | -49,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,723 | -281,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,278 | -230,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,512 | 50,406 |
| その他 | -82,524 | -88,927 |
| 小計 | 52,061 | 117,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,686 | 20,781 |
| 利息の支払額 | -6,109 | -12,240 |
| 法人税等の支払額 | -214,941 | -249,864 |
| 法人税等の還付額 | 334 | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,969 | -123,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50,000 | -113,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -8,920 |
| 貸付金の純増減額 | -4,864 | -514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,568 | -390,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -793 |
| その他 | 1,340 | 15,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,730 | -499,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 610,000 | 430,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 255,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,980 | -105,210 |
| 配当金の支払額 | -211,832 | -212,961 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,761 | -8,916 |
| その他 | -3,978 | -16,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,449 | 342,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,931 | 7,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,181 | -272,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 889,627 | 834,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,447 | 1,022,552 |
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