MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 740,232 | 459,077 |
| 減価償却費 | 262,779 | 279,277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69,255 | -68,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,177 | 31,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,360 | － |
| 固定資産除却損 | 17,442 | 808 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,600 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -68,546 | -91,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,624 | -6,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,835 | -10,698 |
| 支払利息 | 11,081 | 7,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105,158 | -15,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,055 | -185,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,955 | -233,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,761 | -31,512 |
| その他 | -85,103 | -82,524 |
| 小計 | 515,901 | 52,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,691 | 26,686 |
| 利息の支払額 | -9,278 | -6,109 |
| 法人税等の支払額 | -92,267 | -214,941 |
| 法人税等の還付額 | 3,812 | 334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,859 | -141,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,967 | -638 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,923 | -164,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,920 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,104 | 1,036 |
| その他 | 13,113 | 1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,594 | -218,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | 610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,310 | -79,980 |
| 配当金の支払額 | -115,504 | -211,832 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,082 | -6,761 |
| その他 | -2,232 | -3,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,128 | 307,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,861 | -1,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,277 | -55,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,592 | 602,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,868 | 834,447 |
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