MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 444,983 | 264,469 |
| 減価償却費 | 129,953 | 136,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,844 | -34,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159,419 | 159,873 |
| 固定資産除却損 | 1,577 | 294 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -68,546 | -91,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,238 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,822 | -1,557 |
| 支払利息 | 5,390 | 3,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86,943 | -8,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,769 | -103,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,198 | -216,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,364 | 48,395 |
| その他 | -30,840 | -92,860 |
| 小計 | 360,758 | 64,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,687 | 1,561 |
| 利息の支払額 | -4,378 | -3,268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,922 | -169,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,144 | -106,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,645 | -638 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,667 | -99,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,920 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,420 | 243 |
| その他 | 15,888 | 1,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,924 | -153,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,820 | -39,990 |
| 配当金の支払額 | -103,753 | -185,222 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,082 | -915 |
| その他 | -1,380 | -1,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,035 | 32,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,507 | 11,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,692 | -216,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,592 | 552,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,284 | 673,552 |
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