MORESCO（5018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,126,763 | 1,010,811 |
| 減価償却費 | 422,510 | 439,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96,056 | -97,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180,583 | 191,236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,658 | － |
| 固定資産除却損 | 17,724 | 2,484 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,050 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -68,842 | -91,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -929 | -9,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,262 | -11,999 |
| 支払利息 | 16,613 | 14,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140,439 | -38,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449,088 | -569,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,138 | -233,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,959 | 256,925 |
| その他 | -56,860 | -76,314 |
| 小計 | 1,048,248 | 786,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,129 | 27,998 |
| 利息の支払額 | -14,002 | -12,390 |
| 法人税等の支払額 | -153,350 | -302,391 |
| 法人税等の還付額 | 4,200 | 305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934,225 | 500,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,126 | -21,811 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 89,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,360 | -323,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,920 | -299 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,347 | 1,339 |
| その他 | 14,655 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,403 | -311,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520,000 | 330,625 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,800 | -123,210 |
| 配当金の支払額 | -115,814 | -212,396 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,082 | -6,761 |
| その他 | -3,408 | -7,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601,104 | -19,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,406 | -20,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,310 | 149,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,592 | 578,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,902 | 1,038,886 |
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