利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,011百万円の収入(前年同期は502百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費の計上および仕入債務の増加等によるキャッシュ・イン・フローが売上債権の増加、たな卸資産の増加および法人税等の支払額等によるキャッシュ・アウト・フローを上回ったこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは692百万円の支出(前年同期は1,652百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは704百万円の収入(前年同期は2,597百万円の収入)となりました。これは、長期借入れによる収入等によるものです。

2014/10/10 16:06