営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは2,263百万円の収入(前年同期は1,286百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益、および仕入債務の増加等によるキャッシュ・イン・フローが売上債権の増加、たな卸資産の増加によるキャッシュ・アウト・フローを上回ったこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,178百万円の支出(前年同期は2,210百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものです。

2015/05/26 14:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは2,263百万円の収入(前年同期は1,286百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益、および仕入債務の増加等によるキャッシュ・イン・フローが売上債権の増加、たな卸資産の増加によるキャッシュ・アウト・フローを上回ったこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,178百万円の支出(前年同期は2,210百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものです。

2015/05/26 14:47