利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,352百万円の収入(前年同期は560百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益、減価償却費の計上およびたな卸資産の減少、主な減少要因は、持分法による投資利益、売上債権の増加、法人税等の支払額であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは655百万円の支出(前年同期は1,198百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは505百万円の支出(前年同期は471百万円の収入)となりました。これは、短期借入金の純増減額等によるものです。

2016/10/12 16:05