営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて463百万円増加し、3,675百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは2,088百万円の収入(前期は1,771百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは660百万円の支出(前期は1,589百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは1,019百万円の支出(前期は78百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入れによる収入があった一方で、長期借入金の返済、配当金の支払並びに自己株式の取得による支出があったことによるものです。
③ 生産、受注および販売の実績

2021/05/28 16:24