訂正有価証券報告書-第56期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	898
預金
当座預金	201,449
普通預金	26,515
外貨預金	8,523
定期預金	100,000
別段預金	2,972
小計	339,459
合計	340,357

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日精㈱	86,814
ユニ・チャームプロダクツ㈱	45,315
クラレトレーディング㈱	43,988
㈱小桜商会	35,970
白十字㈱	33,868
その他	366,694
合計	612,650

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	213,075
4月	213,440
5月	106,907
6月	63,613
7月	14,539
8月	1,076
合計	612,650

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松村石油㈱	1,261,543
㈱リブドゥコーポレーション	218,010
日曹商事㈱	195,630
出光興産㈱	136,114
SHOWA DENKO HD SINGAPORE PTE. LTD	85,848
その他	1,495,935
合計	3,393,080

売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,922,168	16,943,332	16,472,419	3,393,080	82.9	68.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
ホットメルト接着剤	360,342
流動パラフィン	156,764
スルホネート	77,352
ダイカスト用油剤	108,106
難燃性作動液	52,088
切削油剤	54,821
高温用潤滑油	45,188
高真空ポンプ油	30,829
鍛造潤滑剤	9,039
その他	119,069
小計	1,013,598
半製品
流動パラフィン半製品	144,121
混合半製品	38,781
スルホネート半製品	55,182
蒸留半製品	35,029
その他	137,465
小計	410,578
合計	1,424,177

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
潤滑油ベース	303,297
樹脂ベース	154,127
化成品ベース	40,928
油性向上剤	9,799
容器	12,454
その他	183,275
小計	703,881
貯蔵品
製造用貯蔵品	12,812
研究用貯蔵品	724
小計	13,537
合計	717,418

ヘ.関係会社短期貸付金

区分	金額(千円)
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE	356,650
PT.MORESCO INDONESIA	298,244
MORESCO USA Inc.	71,330
合計	726,224

ト.のれん

区分	金額(千円)
㈱花野 ダイカスト潤滑油事業譲受	403,871
日華化学㈱ ダイカスト潤滑油事業および 熱間鍛造潤滑油事業譲受	834,430
合計	1,238,300

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三恒商事㈱	200,490
エチレンケミカル㈱	127,839
川原油化㈱	42,259
幸和産業㈱	25,197
㈱三洋商事	18,787
その他	127,575
合計	542,146

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	165,986
4月	156,166
5月	133,474
6月	85,932
7月	588
合計	542,146

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
コスモ石油ルブリカンツ㈱	418,553
三井物産ケミカル㈱	202,359
白石産業㈱	176,567
出光興産㈱	166,274
荒川化学工業㈱	156,458
その他	1,281,117
合計	2,401,328

ハ.長期借入金

相手先	金額(内1年以内返済予定額)(千円)
㈱みずほ銀行	635,000(175,000)
㈱三菱東京UFJ銀行	450,000(120,000)
㈱日本政策金融公庫	230,200 (86,810)
合計	1,315,200(381,810)