出光興産（5019）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -226億3800万
2009年3月31日: 1228億5700万
2009年12月31日: -852億9000万
2010年3月31日 -36.45%: -1163億7400万
2010年9月30日: -381億1000万
2010年12月31日: -235億5100万
2011年3月31日: -50億800万
2011年9月30日: 693億4400万
2012年3月31日 -61.81%: 264億8000万
2012年9月30日: -251億8600万
2013年3月31日: 67億4100万
2013年9月30日 +348.14%: 302億900万
2014年3月31日 +150.68%: 757億2900万
2014年9月30日: -767億1000万
2015年3月31日 -54.53%: -1185億3900万
2015年9月30日: 511億2200万
2016年3月31日: -205億4900万
2016年9月30日 -100.82%: -412億6700万
2017年3月31日: 1044億800万
2017年9月30日: -1036億6400万
2018年3月31日 -85.28%: -1920億6800万
2018年9月30日: 688億9400万
2019年3月31日 -75.46%: 169億500万
2019年9月30日 +650.41%: 1268億5700万
2020年3月31日 -40.94%: 749億1800万
2020年9月30日 +52.52%: 1142億6400万
2021年3月31日 -33.39%: 761億1000万
2021年9月30日: -297億4700万
2022年3月31日: -69億9800万
2022年9月30日: 810億2700万
2023年3月31日 -87.77%: 99億600万
2023年9月30日 +456.9%: 551億6700万
2024年3月31日: -240億5600万
2024年9月30日 -221.49%: -773億3700万
2025年3月31日: 112億
2025年9月30日: -31億4400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: イ.財務政策
当社グループは、中長期的な成長を維持するために資本効率と財務健全性のバランスを勘案しつつ、必要な運転資金及び設備投資資金を、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、社債、コマーシャル・ペーパーの発行、及び流動性確保のための特定融資枠契約(コミットメントライン契約)の維持等、多様なリソースから効果的に組み合わせて調達しています。
なお、国内子会社は、当社が一括して資金調達し、子会社に融通するグループ金融を通じて運転資金及び設備投資資金を調達しています。また、海外子会社は金融機関からの借入れの他、子会社間のグループ金融を通じて運転資金及び設備投資資金を調達しています。
2025/06/19 15:33
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
営業債務や借入金及び社債は、流動性リスクに晒されていますが、当社は各部署からの情報に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、適正な手許流動性を維持することにより、流動性リスクを管理しています。連結子会社については、各社が作成する資金繰計画に基づき、当社からのグループ金融等により調達を行っています。また、突発的な資金需要に備えるため金融機関との間で特定融資枠契約(コミットメントライン契約)を締結しています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2025/06/19 15:33