有報情報

#1 保証債務の注記

2 保証債務

前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
(1)BRIDGESTONE EUROPE NV/SA発行のコマーシャル・ペーパーに対する債務保証	70,735百万円	(1)BRIDGESTONE EUROPE NV/SA発行のコマーシャル・ペーパー及び借入金に対する債務保証	102,128百万円
(2)連結子会社の金融機関からの借入金(従業員の住宅資金融資制度関連)に対する保証額	18	(2)連結子会社の金融機関からの借入金(従業員の住宅資金融資制度関連)に対する保証額	16

2024/03/26 15:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比2,057億円増加し、7,246億円となりました。なお、活動区分ごとのキャッシュ・フローについては、「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。
資金調達にあたっては、金融機関からの借入れに加え、引き続き、国内普通社債やコマーシャル・ペーパーなどの直接金融手段や、売上債権の証券化、リースの活用など、リスク分散や金利コストの抑制に向けその多様化を図ってまいります。
資金使途につきましては、主に稼ぐ力の強化、価値創造へのフォーカス、サステナブルなプレミアムブランド構築のための戦略的成長投資による持続的な成長と企業価値向上の実現を優先しつつ、適正な財務体質の維持と株主還元に活用してまいります。

2024/03/26 15:20