有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

		当第1四半期連結累計期間	前第1四半期連結累計期間	増減
				金額
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,144	△431	△713
現金及び現金同等物に係る換算差額		212	16	+196
現金及び現金同等物の増減額		△623	△18	△605

当第1四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で625億円減少(前年同期は19億円の減少)し、当第1四半期連結累計期間末には6,621億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/05/13 14:31

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー		△43,063	△114,398
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,603	21,167
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△1,779	△62,302

2024/05/13 14:31