財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2010年6月30日
- -498億7200万
- 2011年6月30日
- 69億8100万
- 2012年6月30日 +602.71%
- 490億5600万
- 2013年6月30日
- -1184億8500万
- 2014年6月30日
- -434億8900万
- 2015年6月30日 -173.26%
- -1188億3900万
- 2016年6月30日 -4.11%
- -1237億2900万
- 2017年6月30日
- -181億4700万
- 2018年6月30日 -360.9%
- -836億4000万
- 2019年6月30日
- 152億2300万
- 2020年6月30日 +975.59%
- 1637億3700万
- 2021年6月30日
- -2757億3000万
- 2022年6月30日
- -2301億1700万
- 2023年6月30日
- -617億4700万
有報情報
- #1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ② 非継続事業からのキャッシュ・フロー2023/08/09 14:43
(2) 防振ゴム事業前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日) 投資活動によるキャッシュ・フロー - - 財務活動によるキャッシュ・フロー - - 合計 - -
当社は、2021年12月10日に、当社の防振ゴム事業(以下、対象事業)を、吸収分割(以下、本会社分割)により当社が新たに設立する完全子会社(以下、株式会社プロスパイラ)に対して承継させ、株式会社プロスパイラに当社グループの対象事業を集約した後、その株式会社プロスパイラの株式の全てを、安徽中鼎控股(集团)股份有限公司に譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といい、本会社分割及び本株式譲渡を「本件取引」といいます。)を決定いたしました。本件取引に関しては、2022年9月1日に完了いたしました。なお、一部の会社については、後日個別譲渡を予定しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) キャッシュ・フローの状況2023/08/09 14:43
当第2四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で906億円増加(前年同期は1,671億円の減少)し、当第2四半期連結累計期間末には6,095億円となりました。当第2四半期連結累計期間 前第2四半期連結累計期間 増減 金額 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,285 △1,151 △135 財務活動によるキャッシュ・フロー △617 △2,301 +1,684 現金及び現金同等物に係る換算差額 449 975 △526
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/08/09 14:43
注記 前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日) 百万円 百万円 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増減額(△は減少) 7,925 33,589 その他 △52,607 △3,844 財務活動によるキャッシュ・フロー △230,117 △61,747 現金及び現金同等物に係る換算差額 97,492 44,896