有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△143	114
投資活動によるキャッシュ・フロー	△85	△64
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-

(2) 化成品ソリューション事業
当社は、2021年12月10日に、当社の化成品ソリューション事業(以下、対象事業)を、吸収分割(以下、本会社分割)により当社が新たに設立する完全子会社(以下、株式会社アーケム)に対して承継させ、株式会社アーケムに当社グループの対象事業を集約した後、その株式会社アーケムの株式のすべてを、エンデバー・ユナイテッド株式会社が組成・管理・運営するエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合に譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といい、本会社分割及び本株式譲渡を「本件取引」といいます。)を決定いたしました。本件取引に関しては、2022年8月1日に完了いたしました。

2024/05/13 14:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

		当第1四半期連結累計期間	前第1四半期連結累計期間	増減
				金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,286	1,198	+88
投資活動によるキャッシュ・フロー		△977	△801	△175
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,144	△431	△713

当第1四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で625億円減少(前年同期は19億円の減少)し、当第1四半期連結累計期間末には6,621億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/05/13 14:31

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー		119,829	128,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△82,537	△90,611
その他		9,160	△930
投資活動によるキャッシュ・フロー		△80,149	△97,658

2024/05/13 14:31