有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況

		当第2四半期連結累計期間	前第2四半期連結累計期間	増減
				金額
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,553	△951	△601
財務活動によるキャッシュ・フロー		△181	△1,237	+1,055
現金及び現金同等物に係る換算差額		△35	△487	+451

当第2四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、全体で140億円減少(前年同期は566億円の減少)し、当第2四半期連結累計期間末には4,577億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/08/10 15:05