営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況

		当期	前期	増減
				金額
		億円	億円	億円
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,609	4,181	△571
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,430	△2,007	△422

当期における当社グループの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、全体で678億円減少(前期は300億円の増加)し、当期末には4,339億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2019/03/22 16:01

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

1 「開発・生産拠点再構築関連支払額」
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」欄以下の「開発・生産拠点再構築関連支払額」は、金額的な重要性が低下したため、当連結会計年度においては「小計」欄より上の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「開発・生産拠点再構築関連支払額」に表示していた△3,321百万円は、「その他」として組替えております。

2019/03/22 16:01