営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 非継続事業からのキャッシュ・フロー

	前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	△186		-
投資活動によるキャッシュ・フロー	343,837		-

(2) 防振ゴム事業
当社は、2021年12月10日に、当社の防振ゴム事業(以下、対象事業)を、吸収分割(以下、本会社分割)により当社が新たに設立する完全子会社(以下、新会社)に対して承継させ、新会社に当社グループの対象事業を集約した後、その新会社の株式の全てを、AZ社に譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といい、本会社分割及び本株式譲渡を「本件取引」といいます。)を決定いたしました。なお、本件取引に関しては規制当局の承認とその他必要な条件を満たした後、2022年7月中に完了する見込みであります。

2022/05/11 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

		当第1四半期連結累計期間	前第1四半期連結累計期間	増減
				金額
		億円	億円	億円
営業活動によるキャッシュ・フロー		660	909	△249
投資活動によるキャッシュ・フロー		△740	2,898	△3,639

当第1四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で1,088億円減少(前年同期は3,793億円の増加)し、当第1四半期連結累計期間末には6,787億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2022/05/11 15:01

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		84,064		93,109
法人所得税の支払額		△17,388		△10,295
営業活動によるキャッシュ・フロー		90,856		65,973
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/05/11 15:01